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1、基础资料初始化部分：
库房设置（仓库代码设置）：一般分材料库、半成品库、成品库、异地库等实际仓库及待检库、中转库等虚拟仓库。
往来代码设置：一般建议分类：客户、供应商2大类、及各明细往来单位档案。
结算方式设置：现金、电汇、转账等，按自己实际结算方式需要设置。
部门代码设置：一般分：采购、销售、生产、财务、仓库、生产（及各车间）、各地办事处等。
存货档案设置：先分类，再设置各存货小类及存货明细档案，需要代码规则、代码明细、名称、规格、型号、主计量单位、辅计量单位、换算率等，可以设置产地、条码。
物料管理清单（BOM）：存货之间产品与材料组成关系，严格以主计量单位进行构比。
用途代码管理：指出库单的材料或产品消耗用途，不分明细一般可设置为：耗用、销售、试验等，分明细一般是到具体产品（用途用具体产品型号代替，用来材料成本归集与统计）。
职员代码（经手人）：与系统操作流程有关的签字人，如采购员姓名、销售员姓名、库管员姓名、生产统计员、车间主任等责任人，需要具体到所属部门，不是指全公司员工名单。
软件操作员：编号、姓名、所属部门及权限分配关系，指需要参与运行软件系统的人员名单，与经手人不是同一个概念，操作员名单范围包括经手人信息。

期初库存数量与金额：具体到每个品种的存货在各自仓库的数量 单价 金额期初往来应收应付余额：具体到每个客户、供应商的期初应收或期初应付款余额（以财务开票为准）。
期初暂估入库单（期初采购入库已经办理入库手续，但缺少对应采购发票也就是没有发票的入库清单）期初销售发货单（期初已经销售发货出库，但还没有开具销售发票的销售发货记录清单）。

2、日常业务流程及操作员对应权限建议。
销售环节：销售订单（销售合同）录入或修改（销售部内勤）——生成销售单（销售部内勤或销售员）——审核（库管员）——销售单记账（财务材料会计）后续配套应收环节：销售发票录入（财务会计，应收会计）——销售收款单（应收会计）——收款审核(应收会计)——收款单记账 (应收会计)      备注：如果不想做资金往来，则忽略本步骤。
采购入库环节：申购单（库存员或采购内勤）——部门审核（库管或采购内勤）——仓库审核（库管员）——领导审核（总经理或总经办人员）《以上步骤可以忽略不做，如果不需要做申购环节的话》——生成采购单（输入采购单，如果不做申购环节，则是输入,采购内勤）——采购单审核（采购内勤或采购经理）——采购单发出（采购内勤或采购经理）——生成入库单（材料入库单，库管员）——入库单验收（库管员或质检）——入库单审核（库管员）。
后续配套应付环节：采购发票录入（财务会计，应付会计）——采购付款单（应付会计）——付款审核（应付会计）——付款单记账（应付会计）  备注：如果不想做资金往来，则忽略本步骤。
库存管理环节：
A材料入仓环节:生成入库单（入库类型为采购入库，从采购单环节流转过来，材料入库单，库管员）——验收（库管员或质检）——审核（库管员）——记账（财务）。
B半成品及成品入仓环节：输入入库单（入库类型为成品入库，库管员）——验收（库管员或质检）——审核（库管员）——（月底需要进行产成品批补单价，料工费合计分摊，财务）——记账（财务）。
C材料出库环节：输入出库单（或者输入限额领料单——限额单审核——限额单分次分批领料，库管）——出库单审核（库管员）——出库单领料（车间主任或车间经手人）——出库单记账（财务）。
D半成品出库环节：同上。
E成品出库环节：生成销售单（从销售订单环节流转过来，销售出库单，库管员）——销售单审核（销售员）——提货（可以不做，建议不做，不影响结果）——销售单记账（财务）。
F调拨环节：输入调拨单（库管员）——拨出单审核（库管或财务）——拨入单审核（库管或审核）——（调拨单批补单价，如果调拨单输入时已经输入单价，本步骤不需要做，最新版本已经支持调拨不同仓库的价格同步结转计价，需要进行月底产品成本计算之后才可以算出）——调拨单记账（财务）。

3、系统月底月结环节月底工作环节：
标准流程：入库单、出库单、销售单、调拨单等单据分别记账后——试算产品成本（月底加权成本计算）——查询各项账簿分析数据无误——结账——转下月。
 逆向流程: 反结账——取消单据记账（全部单据当月一次全部反掉）——取消审核、取消验收或取消领料  （按正常业务单据流程倒序进行）——修改单据保存——重新审核、记账、试算成本、结账。

关于项目核算：
一、项目的概念 项目是指企业、事业单位中一个专门的生产任务或一个产出对象。 

举例说明，例如： 
1. 施工和建设单位承建的一个工程项目（一座桥梁、一幢建筑）。我们将这样的工程项目作为一个项目进行管理。 
2. 加工型企业承担的某一批货物的加工生产任务或一个成本核算对象（订制一批衣服、制造一辆汽车等可作为一个独立的项目）。
 3. 印刷出版企业承印一本书，这本书通常也是出版企业的一个成本、收入对象。
 4. 科研机关、大专院校的某一科研课题或研究项目。
 5. 旅游单位接待的一个旅游团队。
6. 演艺项目中舞美设计、灯光效果、音响设备、数控机械等施工可以是一个总项目，也可以是多个分别建立的项目。

 二、项目的特点
 1. 项目是可以独立考核和计算收支的对象，并可根据考核计算的结果进行企业管理的经营与决策。 
2. 项目的核算具有时效性。当一个项目完成后，对该项目的核算也就终止。这有别于诸如部门核算和大多数会计科目核算具有的持久性。
 3. 项目具有多变性。项目的个数和种类允许也可以频繁变化，而部门和科目的设置及核算则要求相对稳定。
 4. 项目核算在不同会计年度、月度之间的连续性不仅需要用余额指标，而且更注重用发生额指标，甚至要保存曾经发生的每笔业务，这点与往来核算有相似之处，与部门和科目核算有很大差别。
 5. 责任会计的责任对象分责任事件和责任人两种情况，项目核算实际上是将责任事件作责任对象，而部门核算实际上是将责任人（部门）作责任对象。

三、物流管理参数设置（注意合同管理产生的合同号录入出入库单据中就相当与物资进行了项目核算。）
分项描述述：
01、  核算单位参数选项，请企业根据实际情况设置，一旦定好，不要轻易变更，建议此功能权限只针对软件使用单位的系统管理员级别授权，其他普通操作员一概不能有权限以免因更改设置导致的业务问题。
02、  随着软件的不断升级，以上核算单位参数项目可能会有增加变动，请根据情况合理保持版本升级与同步。
03、  启用用户仓库权限：打勾 则控制与部门的权限分配，与上条类似。
04、  代码列表是否为树状结构：打勾 则默认在输入单据时 右键选择物料存货代码时显示为树状分级分明细显示，默认按F2键 选择代码为全部列表式 此勾 打不打 无所谓
05、  启用单据详细备注：打勾 则所有单据可以每行记录输入对应备注，不打勾则相关单据默认只能表头输入一项备注，此选项是否打勾，根据情况而定 （一旦确定不要随意更改，否则影响打印单据格式）。
06、  允许零库存或负库存出库：打勾 则针对销售单或出库单可以超库存可用量先录入单据，在先进先出方法下是严格不能超库存或负库存下进行录单业务的，加权平均法下如果允许此项打勾也可能因为相对加权的计算导致成本不对，严格管理下建议坚决不打勾，保证业务 先入后出或动态及月末结存数量大于出的数量。
07、  物料代码设置不分级：打勾 则所有存货代码不分长短字段，不再分上下总的和明细的级别，此勾选择的为某些行业的特殊用途，不建议打勾。
08、  物料信息支持图片：打勾则所有存货基础资料支持对应图片的对照，针对建材行业等需要图片确认的用途，此勾 打不打 无所谓。
09、  成本计算不分仓库：打勾，则存货出库成本计算不分仓库，按所有仓库同一存货的业务统算，不打勾，则存货成本计算需要确认仓库，分别计算，此勾按情况选择，一旦确定，不要轻易更改，否则会因为同一存货是否在不同仓库存在而影响成本计算结果。
10、    启用暂估应收应付：打勾，则按采购入库、销售业务单据输入时是否填入发票信息而确认是否暂估业务，针对启用期初的应收应付款确认是否为暂估（采购或销售发票是否已到）也有影响。
11、   入库单多库房录入：打勾，入库单输入时支持每行数据可以不同仓库，不打勾则同一张入库单只能为同一仓库。
12、   启用货号管理： 打勾，则支持业务单据可以对应货号（序列号），类似于批次同货不同次，一般用不到。
13、   材料强制录入货号：与启用货号管理 选项关联，启用货号管理 打勾后，此勾也打 则一定需要严格输入对应货号，不能空。
14、   启用浮动双计量：打勾 则支持无严格换算关系的双单位确认，比如 存货名称为 布 默认几计量单位为米，同时需要计算它的公斤重量数。
15、   采购单用途必须录入：打勾 则输入采购单时一定要输入采购对应材料的用途，不用采购单 或不打勾 此项无效。
16、   单据录入流程简化： 打勾，则所有单据输入保存后自动完成确认记帐前的验收、审核、领料等动作，如果需要修改，仍然需要反流程操作，针对一人多岗或小企业简单管理适用，不建议使用打勾此选项。
17、  启用物料类别管理：打勾，则支持存货代码属性还可以重新归类，一般针对初始没有设置好物料分类级别的情况补充使用或特殊需要，默认建议不打勾。
18、  启用物料积分管理：打勾，则针对销售商品的会员积分制辅助管理，无特殊需要，不打勾。
19、  销售单发票号码自动生成：打勾，则默认销售单无需填对应发票号码，针对小企业或粗放式简单管理无需确认发票流程业务的单位，不建议打勾。
20、  销售单发票金额自动生成：打勾，则自动按照销售单默认取价方式的优先系统默认指定单价和金额，不需人工干预，正规企业单位使用，此项不建议打勾
21、  启用客户销售价参考：打勾，则做销售单时针对同一客户同一商品的历史销售价格的参考带入，根据情况打勾，带入价格后可以人工修改即时价格，此勾选项不影响业务。
22、  可以超采购入库：打勾，则采购单不控制对应入库单的最大数量，非严格管理
23、  可以超限额出库：打勾，则出库单可以不受对应限额单的控制，非严格管理
24、  可以超定单销售：打勾，则销售单可以不受对应销售订单的控制，非严格管理
25、  启用计划价核算管理：打勾，则存货成本计算方法为计划价，取存货基本资料上的对应计划价，此勾在使用加权平均、先进先出等实际成本法的情况下一定不能打勾。
26、 出库单多库房录入：打勾，出库单输入时支持每行数据可以不同仓库，不打勾则同一张出库单只能为同一仓库。27、              销售单多库房录入：针对销售单，与上条 出库单多库房录入  同理。
28、 货号与码单关联：针对启用货号管理的选项下，严格需要货号与码单有关系。29、              启用仓库货位管理：打勾，则可以支持仓库下分货位，二级库管理的概念，非特殊需要，不打勾，否则对应业务需要指定并设置货位
30、单据不允许修改：此选项勾严格确定其他操作员不允许修改他人输入的单据，与 只能修改自己单据  选项勾的选择 权限更大，不建议打此勾
31、整理时单断号不重排：此选项勾一旦打上，则系统默认的作废单据整理时会按顺序号重排不起作用，针对因为业务错误导致的删除单据后的原始单号不变的辅助增强选项，根据情况选择，一旦选择，不要轻易更改。
32、此为行业选项，默认选择通用即可，不需要变。药品流通选择会有批次和保质量期管理，服装行业选择会有颜色尺码管理。非特殊需求，不要随便变更行业选项，否则打印单据格式会因为数据库字段及表栏的项目不同而产生变化。

四、业务流程总述：
1、  核算单位参数选项，请企业根据实际情况设置，一旦定好，不要轻易变更，建议此功能权限只针对软件使用单位的系统管理员级别授权，其他普通操作员一概不能有权限以免因更改设置导致的业务问题。
2、  随着软件的不断升级，以上核算单位参数项目可能会有增加变动，请根据情况合理保持版本升级与同步。